| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 744.00 | | 853 744.00 | 853 744.00 |
BZ Autres créances | 735 500.00 | | 735 500.00 | 735 500.00 |
CF Disponibilités | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 502.00 | | 902 502.00 | 902 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 246.00 | | 1 756 246.00 | 1 756 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
CU Autres participations | 850 990.00 | | 850 990.00 | 850 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 675 267.00 | 106 391.00 | | 675 267.00 |
DH Report à nouveau | | -12 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 660.00 | 580 893.00 | | 692 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 527.00 | 791 867.00 | | 1 484 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 568.00 | 189 185.00 | | 144 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 461.00 | 220 169.00 | | 125 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 970.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 719.00 | 410 324.00 | | 271 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 246.00 | 1 202 191.00 | | 1 756 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 690.00 | 410 324.00 | | 101 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 954.00 | 590 254.00 | | 703 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294.00 | 9 361.00 | | 11 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 660.00 | 580 893.00 | | 692 660.00 |