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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BZ Autres créances | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 520.00 | | 901 520.00 | 901 520.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 104.00 | | 1 019 104.00 | 1 019 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 018.00 | | 1 161 018.00 | 1 161 018.00 |
CU Autres participations | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 748.00 | 988 829.00 | | 1 008 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 604.00 | 19 919.00 | | 28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 452.00 | 1 009 848.00 | | 1 038 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 565.00 | 115 350.00 | | 122 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 018.00 | 1 125 199.00 | | 1 161 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212.00 | 13 923.00 | | 27 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 392.00 | -5 997.00 | | -1 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 604.00 | 19 919.00 | | 28 604.00 |