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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 079 073.00 | | 2 079 073.00 | 2 079 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 301.00 | | 2 080 301.00 | 2 080 301.00 |
BZ Autres créances | 923 912.00 | | 923 912.00 | 923 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 886.00 | | 1 059 886.00 | 1 059 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 187.00 | | 3 140 187.00 | 3 140 187.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -55 539.00 | -50 620.00 | | -55 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | -4 919.00 | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | -60 828.00 | -55 529.00 | | -60 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 219.00 | 2 406 043.00 | | 2 210 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 442.00 | 1 014 027.00 | | 988 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 390.00 | | 2 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 015.00 | 3 420 469.00 | | 3 201 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 187.00 | 3 364 940.00 | | 3 140 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 250.00 | 79 765.00 | | 75 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 549.00 | 84 684.00 | | 80 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299.00 | -4 919.00 | | -5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 125.00 | | | 2 276 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 824.00 | 2 080 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 824.00 | 2 080 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 125.00 | | | 2 276 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UP Prêts | 2 079 402.00 | 201 424.00 | 1 877 978.00 | 2 079 402.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 920 187.00 | 920 187.00 | | 920 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 219.00 | 201 424.00 | 860 311.00 | 2 210 219.00 |
VI Groupe et associés | 988 442.00 | 988 442.00 | | 988 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 314.00 | 1 125 336.00 | 1 877 978.00 | 3 003 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 015.00 | 1 192 220.00 | 860 311.00 | 3 201 015.00 |