| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 541.00 | 14 382.00 | 159.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 116.00 | 95 404.00 | 50 711.00 | 146 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 280.00 | 109 786.00 | 271 494.00 | 381 280.00 |
BT Marchandises | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CF Disponibilités | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 323.00 | 109 786.00 | 659 537.00 | 769 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 303.00 | 172 471.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 209.00 | 30 831.00 | | 89 209.00 |
DL TOTAL (I) | 131 512.00 | 225 303.00 | | 131 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 485.00 | 239 186.00 | | 278 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 847.00 | 56 158.00 | | 88 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 32 331.00 | | 110 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 19 067.00 | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 2 465.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 024.00 | 349 208.00 | | 528 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 537.00 | 574 511.00 | | 659 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 242.00 | 253 722.00 | | 317 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 486.00 | 67 704.00 | 155 445.00 | 278 486.00 |
VI Groupe et associés | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 025.00 | 317 243.00 | 155 445.00 | 528 025.00 |