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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 397.00 | 20 948.00 | 55 450.00 | 76 397.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 697.00 | 21 248.00 | 55 450.00 | 76 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
072 Créances – Autres | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
084 Disponibilités | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
110 Total général Actif | 215 639.00 | 21 248.00 | 194 391.00 | 215 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |