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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 400 000.00 | 11 200 000.00 | 1 200 000.00 | 12 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
BZ Autres créances | 2 943 333.00 | | 2 943 333.00 | 2 943 333.00 |
CF Disponibilités | 4 886 019.00 | | 4 886 019.00 | 4 886 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 410 859.00 | 11 200 000.00 | 9 210 859.00 | 20 410 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 410 859.00 | 11 200 000.00 | 9 210 859.00 | 20 410 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523 099.00 | -34 561 971.00 | | -3 523 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661 665.00 | 45 038 871.00 | | 6 661 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 565.00 | 10 726 901.00 | | 3 388 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 359 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 559 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 116.00 | 3 949 712.00 | | 5 439 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 178.00 | 18 997 065.00 | | 383 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 294.00 | 22 946 777.00 | | 5 822 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 859.00 | 49 232 678.00 | | 9 210 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 081 201.00 | | 23 081 201.00 | 23 081 201.00 |
FG Production vendue services | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 100 788.00 | | 23 100 788.00 | 23 100 788.00 |
FM Production stockée | | | 4 928 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 588 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 706 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 482 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 332.00 | 17 522 875.00 | | 1 444 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 590 467.00 | 98 560 483.00 | | 43 590 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 928 803.00 | 53 521 611.00 | | 36 928 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661 665.00 | 45 038 871.00 | | 6 661 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 116.00 | 5 439 116.00 | | 5 439 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |
VB T. V. A. | 904 468.00 | 904 468.00 | | 904 468.00 |
VP Divers | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967 341.00 | 1 967 341.00 | | 1 967 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 333.00 | 2 943 333.00 | | 2 943 333.00 |
VW T.V.A. | 205 009.00 | 205 009.00 | | 205 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 294.00 | 5 822 294.00 | | 5 822 294.00 |