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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 932.00 | | 234 931.00 | 234 932.00 |
BZ Autres créances | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CF Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 106.00 | | 497 106.00 | 497 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 234 912.00 | | 234 912.00 | 234 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 79 377.00 | 56 959.00 | | 79 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 250.00 | 22 418.00 | | 157 250.00 |
DL TOTAL (I) | 390 628.00 | 233 377.00 | | 390 628.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 529.00 | 33 492.00 | | 22 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 336.00 | 35 403.00 | | 63 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 3 077.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 3 977.00 | | 20 331.00 |
EA Autres dettes | | 89 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 477.00 | 165 263.00 | | 106 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 106.00 | 403 641.00 | | 497 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 386.00 | 143 208.00 | | 95 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 319.00 | 3 977.00 | | 22 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 948.00 | 31 112.00 | | 179 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697.00 | 8 693.00 | | 22 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 250.00 | 22 418.00 | | 157 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 931.00 | | 1.00 | 234 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 931.00 | | 1.00 | 234 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 529.00 | 11 437.00 | 11 091.00 | 22 529.00 |
VI Groupe et associés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 477.00 | 95 386.00 | 11 091.00 | 106 477.00 |