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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 560.00 | | 370 560.00 | 370 560.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 794.00 | | 446 794.00 | 446 794.00 |
CU Autres participations | 370 560.00 | | 370 560.00 | 370 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 210.00 | 182 458.00 | | 223 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 247.00 | 40 752.00 | | 55 247.00 |
DL TOTAL (I) | 289 457.00 | 234 210.00 | | 289 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | 96 886.00 | | 52 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 587.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 338.00 | 201 695.00 | | 157 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 794.00 | 435 904.00 | | 446 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 823.00 | 149 345.00 | | 149 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 655.00 | 44 449.00 | | 58 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408.00 | 3 697.00 | | 3 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 247.00 | 40 752.00 | | 55 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 44 931.00 | 7 514.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 338.00 | 149 823.00 | 7 514.00 | 157 338.00 |