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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 203.00 | | 917 203.00 | 917 203.00 |
BZ Autres créances | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CF Disponibilités | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 273.00 | | 1 012 273.00 | 1 012 273.00 |
CU Autres participations | 907 011.00 | | 907 011.00 | 907 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 706.00 | 20 550.00 | | 23 706.00 |
DG Autres réserves | 372 215.00 | 352 250.00 | | 372 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 669.00 | 63 120.00 | | 121 669.00 |
DK Provisions réglementées | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DL TOTAL (I) | 940 601.00 | 858 932.00 | | 940 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 64 589.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 960.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | 43 566.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 671.00 | 170 249.00 | | 71 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 273.00 | 1 029 181.00 | | 1 012 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 671.00 | 165 244.00 | | 71 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 711.00 | -5 510.00 | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 144.00 | 61 948.00 | | 120 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 525.00 | -1 172.00 | | -1 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 669.00 | 63 120.00 | | 121 669.00 |