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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 625.00 | 7 425.00 | 4 999 200.00 | 5 006 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
BZ Autres créances | 9 610 486.00 | | 9 610 486.00 | 9 610 486.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 061.00 | | 9 797 061.00 | 9 797 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 686.00 | 7 425.00 | 14 796 261.00 | 14 803 686.00 |
CU Autres participations | 2 099 200.00 | | 2 099 200.00 | 2 099 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 200.00 | 2 264 200.00 | | 2 264 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 164.00 | -915 572.00 | | -1 067 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 425.00 | -151 592.00 | | -198 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 270.00 | 1 322 695.00 | | 1 124 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 099 200.00 | 4 099 200.00 | | 4 099 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 162.00 | 164 030.00 | | 164 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329 108.00 | 8 545 353.00 | | 9 329 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 520.00 | 55 632.00 | | 79 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 671 991.00 | 12 864 214.00 | | 13 671 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 796 261.00 | 14 186 909.00 | | 14 796 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 882.00 | 219 662.00 | | 4 342 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 007.00 | 300 519.00 | | 312 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 432.00 | 452 111.00 | | 510 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 425.00 | -151 592.00 | | -198 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 625.00 | | | 5 006 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 200.00 | | | 4 999 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 099 200.00 | 4 099 200.00 | | 4 099 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329 108.00 | | 9 329 108.00 | 9 329 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
VP Divers | 9 610 486.00 | 9 610 486.00 | | 9 610 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692 501.00 | 9 792 501.00 | 2 900 000.00 | 12 692 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 671 991.00 | 4 342 883.00 | 9 329 108.00 | 13 671 991.00 |