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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 013.00 | 476.00 | 87 536.00 | 88 013.00 |
BZ Autres créances | 725 448.00 | | 725 448.00 | 725 448.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 639.00 | | 158 639.00 | 158 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 088.00 | 476.00 | 977 611.00 | 978 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 088.00 | 476.00 | 977 611.00 | 978 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 269.00 | -175 744.00 | | -372 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 846.00 | -22 372.00 | | -94 846.00 |
DL TOTAL (I) | -467 114.00 | -198 115.00 | | -467 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 961.00 | 97 315.00 | | 188 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 646.00 | 121 142.00 | | 206 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 080.00 | 85 387.00 | | 89 080.00 |
EA Autres dettes | 526 459.00 | 632 306.00 | | 526 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 579.00 | 365 909.00 | | 433 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 725.00 | 1 302 094.00 | | 1 444 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 611.00 | 1 103 979.00 | | 977 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 785.00 | 4 001.00 | 840 786.00 | 836 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 785.00 | 4 001.00 | 840 786.00 | 836 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 488.00 | | | 594 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 488.00 | | | 594 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 488.00 | | | 594 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 969.00 | | | 594 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 509.00 | 756 212.00 | | 1 440 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 355.00 | 778 583.00 | | 1 535 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 846.00 | -22 372.00 | | -94 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 834.00 | | 15 321.00 | 836 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 834.00 | | 15 321.00 | 836 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 809.00 | 62 655.00 | 304 464.00 | 241 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | 62 655.00 | 304 464.00 | 241 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 291.00 | 814.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | 814.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 291.00 | 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 459.00 | 526 459.00 | | 526 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 579.00 | 433 579.00 | | 433 579.00 |
UX Autres créances clients | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VC Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VP Divers | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 211.00 | 596 211.00 | | 596 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 100.00 | 972 100.00 | | 972 100.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 725.00 | 1 444 725.00 | | 1 444 725.00 |