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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 836.00 | 5 683.00 | 114 152.00 | 119 836.00 |
BZ Autres créances | 1 174 138.00 | | 1 174 138.00 | 1 174 138.00 |
CF Disponibilités | -4 985.00 | | -4 985.00 | -4 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 286.00 | 5 683.00 | 1 384 603.00 | 1 390 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 286.00 | 5 683.00 | 1 384 603.00 | 1 390 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -618 653.00 | -63 502.00 | | -618 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 261.00 | -555 151.00 | | -384 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 913.00 | -618 652.00 | | -1 002 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 066.00 | 113 794.00 | | 113 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 750.00 | 197 264.00 | | 257 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 258.00 | 71 774.00 | | 189 258.00 |
EA Autres dettes | 1 725 917.00 | 1 697 155.00 | | 1 725 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 525.00 | 113 415.00 | | 101 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 516.00 | 2 193 403.00 | | 2 387 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 603.00 | 1 574 751.00 | | 1 384 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 983.00 | 2 200.00 | 702 182.00 | 699 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 983.00 | 2 200.00 | 702 182.00 | 699 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 21 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 013.00 | | | 1 153 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 013.00 | | | 1 153 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 013.00 | | | 1 153 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 912.00 | | | 1 153 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 228.00 | 408 611.00 | | 1 867 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 490.00 | 963 763.00 | | 2 251 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 261.00 | -555 151.00 | | -384 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 410.00 | | 60 637.00 | 1 307 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 046.00 | | | 1 368 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 046.00 | | | 1 368 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 410.00 | | 60 637.00 | 1 307 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 653.00 | 89 775.00 | 203 427.00 | 113 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 653.00 | 89 775.00 | 203 427.00 | 113 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | 16 290.00 | 11 530.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 16 290.00 | 11 530.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 16 290.00 | 11 530.00 | 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 290.00 | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 917.00 | 1 725 917.00 | | 1 725 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
UX Autres créances clients | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VB T. V. A. | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 130.00 | 1 092 130.00 | | 1 092 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 271.00 | 1 395 271.00 | | 1 395 271.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 516.00 | 2 274 450.00 | | 2 387 516.00 |