| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 5 422.00 | 6 867.00 | 12 288.00 |
AH Fonds commercial | 431 965.00 | | 431 965.00 | 431 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 982.00 | 709 499.00 | 870 483.00 | 1 579 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 542.00 | 1 136 713.00 | 2 406 829.00 | 3 543 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086 777.00 | 1 851 633.00 | 10 235 144.00 | 12 086 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 550.00 | 8 534.00 | 131 017.00 | 139 550.00 |
BZ Autres créances | 9 406 361.00 | | 9 406 361.00 | 9 406 361.00 |
CF Disponibilités | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 754.00 | 8 534.00 | 9 820 220.00 | 9 828 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 531.00 | 1 860 167.00 | 20 055 364.00 | 21 915 531.00 |
CU Autres participations | 6 500 999.00 | | 6 500 999.00 | 6 500 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 55 254.00 | | 65 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 213 872.00 | 2 507 849.00 | | 3 213 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 854.00 | 715 869.00 | | -451 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 118.00 | 9 788 972.00 | | 9 337 118.00 |
DP Provisions pour risques | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258 821.00 | 7 321 236.00 | | 7 258 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 842.00 | 897 509.00 | | 1 101 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 535.00 | 826 991.00 | | 924 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 578.00 | 825 018.00 | | 884 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 244.00 | 317 770.00 | | 358 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 185.00 | 244 883.00 | | 173 185.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 25 995.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 638.00 | 10 459 402.00 | | 10 704 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 055 364.00 | 20 261 982.00 | | 20 055 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FG Production vendue services | 3 804 662.00 | | 3 804 662.00 | 3 804 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 516.00 | | 3 806 516.00 | 3 806 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 984.00 | 205 596.00 | | 269 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 984.00 | 205 596.00 | | 269 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 6 433.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 139 229.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 352.00 | 66 367.00 | | 269 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 701.00 | 7 974 017.00 | | 4 323 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 555.00 | 7 258 149.00 | | 4 775 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 854.00 | 715 869.00 | | -451 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 757 348.00 | | 392 341.00 | 11 757 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 418.00 | 35 494.00 | 12 086 777.00 | 27 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 35 494.00 | 5 141 524.00 | 27 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 254.00 | | | 444 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 095.00 | | 392 340.00 | 4 812 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 999.00 | | | 6 500 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 319.00 | 726 808.00 | 35 494.00 | 1 160 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 898.00 | 726 808.00 | 35 494.00 | 1 154 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
6T Sur comptes clients | 16 889.00 | | 8 356.00 | 16 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 889.00 | | 8 356.00 | 16 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 498.00 | | 8 356.00 | 30 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 578.00 | 884 578.00 | | 884 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 302 586.00 | 302 586.00 | | 302 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 494 835.00 | 8 494 835.00 | | 8 494 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258 709.00 | 588 828.00 | 2 946 959.00 | 7 258 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 055.00 | 1 100 055.00 | | 1 100 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VP Divers | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 667.00 | 319 667.00 | | 319 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 204.00 | 9 547 059.00 | 10 144.00 | 9 557 204.00 |
VW T.V.A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 780 103.00 | 3 110 223.00 | 2 946 959.00 | 9 780 103.00 |