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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 10 088.00 | 25 438.00 | 35 525.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 186.00 | 10 088.00 | 226 099.00 | 236 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 10 206 137.00 | | 10 206 137.00 | 10 206 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 233 112.00 | | 10 233 112.00 | 10 233 112.00 |
110 Total général Actif | 10 469 298.00 | 10 088.00 | 10 459 211.00 | 10 469 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 208 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 360 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 459 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
242 Autres charges externes. | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
252 Charges sociales | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 133.00 | | | 251 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 935.00 | | | -7 935.00 |