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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 154.00 | 2 123.00 | 2 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 748.00 | | 156 748.00 | 156 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 747.00 | 154.00 | 861 593.00 | 861 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 379.00 | 154.00 | 873 226.00 | 873 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
CU Autres participations | 702 722.00 | | 702 722.00 | 702 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 469 369.00 | 472 575.00 | | 469 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | -3 206.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 478 493.00 | 472 119.00 | | 478 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 995.00 | 157 042.00 | | 81 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 349.00 | 213 035.00 | | 268 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 8 096.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | 32 817.00 | | 37 798.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 3 724.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 733.00 | 414 714.00 | | 394 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 226.00 | 886 833.00 | | 873 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 843.00 | 334 233.00 | | 388 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 653.00 | 133 144.00 | | 153 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 279.00 | 136 351.00 | | 147 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | -3 206.00 | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 812.00 | | 50 935.00 | 810 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 859 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 861 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 812.00 | | 48 658.00 | 810 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 349.00 | 268 349.00 | | 268 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 798.00 | 75 908.00 | 5 890.00 | 81 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 733.00 | 388 843.00 | 5 890.00 | 394 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 090.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 315.00 | 8 907.00 | | 7 315.00 |
ST Autres comptes | 453.00 | 545.00 | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 774.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 1 864.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 009.00 | 27 301.00 | | 27 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581.00 | 2 112.00 | | 1 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 768.00 | 9 452.00 | | 7 768.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |