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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 7 320.00 | 4 778.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 098.00 | 7 320.00 | 254 778.00 | 262 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 405.00 | | 500 405.00 | 500 405.00 |
CF Disponibilités | 371 229.00 | | 371 229.00 | 371 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 199.00 | | 941 199.00 | 941 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 296.00 | 7 320.00 | 1 195 976.00 | 1 203 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 435 469.00 | 184 666.00 | | 435 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 911.00 | 250 803.00 | | 258 911.00 |
DL TOTAL (I) | 699 880.00 | 440 969.00 | | 699 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 097.00 | 226 925.00 | | 183 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 999.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 4 793.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423.00 | 52 731.00 | | 7 423.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 096.00 | 585 449.00 | | 496 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 976.00 | 1 026 418.00 | | 1 195 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 097.00 | 44 224.00 | 138 873.00 | 183 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 096.00 | 357 223.00 | 138 873.00 | 496 096.00 |