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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
AP Constructions | 7 663.00 | 98.00 | 7 565.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 622.00 | 48 890.00 | 21 732.00 | 70 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 961.00 | 48 988.00 | 97 973.00 | 146 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 16 232 279.00 | | 16 232 279.00 | 16 232 279.00 |
CF Disponibilités | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 399 977.00 | | 16 399 977.00 | 16 399 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 546 938.00 | 48 988.00 | 16 497 950.00 | 16 546 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 279.00 | 9 351.00 | | 12 279.00 |
DH Report à nouveau | 28 175.00 | 27 673.00 | | 28 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | 63 429.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 184 428.00 | 223 241.00 | | 184 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 542.00 | 94 136.00 | | 69 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 7 478.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 990.00 | 70 321.00 | | 60 990.00 |
EA Autres dettes | 16 169 323.00 | 16 731 460.00 | | 16 169 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313 522.00 | 16 903 395.00 | | 16 313 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 497 950.00 | 17 126 636.00 | | 16 497 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 313 522.00 | 16 903 395.00 | | 16 313 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 778.00 | | 19 233.00 | 134 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 146 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 78 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | 19 233.00 | 66 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 11 275.00 | 7 049.00 | 44 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 762.00 | 11 275.00 | 7 049.00 | 44 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169 323.00 | 16 169 323.00 | | 16 169 323.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214 019.00 | 16 214 019.00 | | 16 214 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269 003.00 | 16 269 003.00 | | 16 269 003.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 313 522.00 | 16 313 522.00 | | 16 313 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 201.00 | 22 659.00 | | 23 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 329.00 | 9 755.00 | | 19 329.00 |
ST Autres comptes | 154 125.00 | 188 021.00 | | 154 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 402.00 | 55 359.00 | | 54 402.00 |
YT Sous‐traitance | | 746.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 961.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 038.00 | 24 620.00 | | 25 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 308.00 | 185 748.00 | | 207 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 247.00 | 16 677.00 | | 18 247.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 857.00 | 253 881.00 | | 227 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |