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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 308.00 | 31 600.00 | 12 708.00 | 44 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 403.00 | 17 208.00 | 13 195.00 | 30 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 017.00 | 48 808.00 | 261 208.00 | 310 017.00 |
BT Marchandises | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 741.00 | 48 808.00 | 534 932.00 | 583 741.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 276.00 | 89 992.00 | | 122 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 149.00 | 32 284.00 | | 88 149.00 |
DL TOTAL (I) | 226 925.00 | 138 776.00 | | 226 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 666.00 | 127 479.00 | | 150 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 20 775.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 24 792.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 087.00 | 38 479.00 | | 67 087.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | 38 634.00 | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 007.00 | 250 161.00 | | 308 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 932.00 | 388 938.00 | | 534 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 340.00 | 168 644.00 | | 207 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 666.00 | 50 000.00 | 100 666.00 | 150 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 207 340.00 | 100 666.00 | 308 007.00 |