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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 388.00 | 12 263.00 | 112 125.00 | 124 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 388.00 | 12 263.00 | 112 125.00 | 124 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
110 Total général Actif | 191 145.00 | 12 263.00 | 178 882.00 | 191 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 123 000.00 | | 145 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 701.00 | 123 000.00 | | 151 701.00 |
242 Autres charges externes. | 49 034.00 | 55 240.00 | | 49 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 884.00 | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 131.00 | 11 683.00 | | 16 131.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | 248.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 546.00 | 1 440.00 | | 9 546.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 925.00 | 69 496.00 | | 74 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 776.00 | 53 504.00 | | 76 776.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 10 026.00 | | 14 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 954.00 | 43 479.00 | | 61 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 231.00 | | | 4 231.00 |