| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 278.00 | 2 778.00 | 11 500.00 | 14 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 467.00 | 2 778.00 | 11 689.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 640.00 | | 702 640.00 | 702 640.00 |
BZ Autres créances | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 512.00 | | 916 512.00 | 916 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 980.00 | 2 778.00 | 928 201.00 | 930 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 560.00 | 34 945.00 | | 105 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 083.00 | 70 615.00 | | -32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 84 478.00 | 116 560.00 | | 84 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 972.00 | 1 075.00 | | 6 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 359.00 | 18 744.00 | | 53 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 770.00 | 93 184.00 | | 678 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 138.00 | 166 500.00 | | 83 138.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 724.00 | 328 764.00 | | 843 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 201.00 | 445 324.00 | | 928 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 394.00 | 328 764.00 | | 842 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 1 075.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 933.00 | | 1 540 933.00 | 1 540 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 933.00 | | 1 540 933.00 | 1 540 933.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 72.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 96.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -96.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902.00 | 17 120.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 068.00 | 798 970.00 | | 1 545 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 151.00 | 728 355.00 | | 1 577 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 083.00 | 70 615.00 | | -32 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644.00 | | 14 229.00 | 3 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 14 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 14 229.00 | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 3 843.00 | 1 515.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 3 843.00 | 1 515.00 | 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 770.00 | 678 770.00 | | 678 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 702 640.00 | 702 640.00 | | 702 640.00 |
VB T. V. A. | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 5 268.00 | 1 329.00 | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 251.00 | 916 062.00 | 189.00 | 916 251.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 724.00 | 842 394.00 | 1 329.00 | 843 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 2 235.00 | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 882.00 | 11 570.00 | | 46 882.00 |
ST Autres comptes | 118 168.00 | 70 530.00 | | 118 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 541.00 | 1 013.00 | | 1 541.00 |
YT Sous‐traitance | 191 010.00 | 118 773.00 | | 191 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 734.00 | 67 421.00 | | 616 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 134.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | 3 369.00 | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 438.00 | 68 925.00 | | 30 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 755.00 | 63 357.00 | | 220 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 335.00 | 269 307.00 | | 974 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |