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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 475.00 | 5 225.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 104.00 | 2 339.00 | 7 764.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804.00 | 2 814.00 | 12 989.00 | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 193.00 | | 2 390 193.00 | 2 390 193.00 |
BZ Autres créances | 685 283.00 | | 685 283.00 | 685 283.00 |
CF Disponibilités | 399 319.00 | | 399 319.00 | 399 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 834.00 | | 3 478 834.00 | 3 478 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 639.00 | 2 814.00 | 3 491 824.00 | 3 494 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204.00 | 2 374.00 | | 3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 895.00 | 120 830.00 | | 238 895.00 |
DL TOTAL (I) | 275 099.00 | 156 204.00 | | 275 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 438.00 | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 366.00 | 232 522.00 | | 234 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 357.00 | 22 038.00 | | 216 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 758.00 | 724 791.00 | | 1 828 758.00 |
EA Autres dettes | 934 403.00 | 386 287.00 | | 934 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 724.00 | 1 366 077.00 | | 3 216 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 824.00 | 1 522 282.00 | | 3 491 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 932 965.00 | 706 532.00 | 7 639 498.00 | 6 932 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 965.00 | 706 532.00 | 7 639 498.00 | 6 932 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 904.00 | 40 459.00 | | 92 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668 500.00 | 2 214 346.00 | | 7 668 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 604.00 | 2 093 516.00 | | 7 429 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 895.00 | 120 830.00 | | 238 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566.00 | | 13 238.00 | 2 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | 7 538.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 2 696.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 2 221.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 757.00 | 318 757.00 | | 318 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 869.00 | 747 869.00 | | 747 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 404.00 | 934 404.00 | | 934 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 194.00 | 2 390 194.00 | | 2 390 194.00 |
VB T. V. A. | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 959.00 | 649 959.00 | | 649 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 038.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 515.00 | 3 079 515.00 | | 3 079 515.00 |
VW T.V.A. | 535 090.00 | 535 090.00 | | 535 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 725.00 | 3 216 725.00 | | 3 216 725.00 |