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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 631.00 | 143 547.00 | 62 085.00 | 205 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 731.00 | 143 547.00 | 111 185.00 | 254 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
BZ Autres créances | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CF Disponibilités | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 654.00 | 143 547.00 | 367 107.00 | 510 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
DH Report à nouveau | -24 608.00 | | | -24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952.00 | -24 608.00 | | -10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 23 476.00 | 34 428.00 | | 23 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 464.00 | 119 028.00 | | 62 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 837.00 | 26 453.00 | | 100 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 850.00 | 92 766.00 | | 140 850.00 |
EA Autres dettes | 39 481.00 | 8 143.00 | | 39 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 631.00 | 246 765.00 | | 343 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 107.00 | 281 193.00 | | 367 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 668.00 | 184 301.00 | | 320 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 144.00 | | 773 144.00 | 773 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 144.00 | | 773 144.00 | 773 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 392.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 392.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | 294.00 | | 13 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727.00 | 294.00 | | 13 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 343.00 | 98.00 | | -12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 121.00 | 762 897.00 | | 864 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 074.00 | 787 505.00 | | 875 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 952.00 | -24 608.00 | | -10 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 431.00 | | 49 967.00 | 205 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 254 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 205 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 631.00 | | 1 667.00 | 204 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 047.00 | 48 504.00 | 4.00 | 95 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 48 504.00 | 4.00 | 95 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VC Groupe et associés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 464.00 | 39 500.00 | 22 964.00 | 62 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 606.00 | 197 506.00 | 2 100.00 | 199 606.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 631.00 | 320 668.00 | 22 964.00 | 343 631.00 |