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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 916.00 | 49 437.00 | 16 479.00 | 65 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 6 176.00 | 678.00 | 6 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 772.00 | 55 615.00 | 17 157.00 | 72 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
110 Total général Actif | 173 409.00 | 55 615.00 | 117 794.00 | 173 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
224 Production immobilisée | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
230 Autres produits | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 468.00 | | | 5 468.00 |