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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 29 662.00 | 27 367.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 940.00 | 41 946.00 | 39 993.00 | 81 940.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 620.00 | 71 609.00 | 179 011.00 | 250 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 991.00 | 71 609.00 | 349 381.00 | 420 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 162.00 | 58 241.00 | | 104 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 881.00 | 45 920.00 | | 83 881.00 |
DL TOTAL (I) | 189 044.00 | 105 162.00 | | 189 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 642.00 | 132 617.00 | | 111 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 342.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 12 520.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | 69 739.00 | | 47 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 337.00 | 215 220.00 | | 160 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 381.00 | 320 382.00 | | 349 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 716.00 | | 219 716.00 | 219 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 3 600.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | -3 600.00 | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 6 359.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 018.00 | 287 925.00 | | 305 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 136.00 | 242 004.00 | | 221 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 881.00 | 45 920.00 | | 83 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 444.00 | | 20 177.00 | 230 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 294.00 | | 17 677.00 | 121 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 500.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 21 681.00 | | 49 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 21 681.00 | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |