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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 324.00 | 7 642.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 965.00 | 324.00 | 17 642.00 | 17 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 625 515.00 | | 625 515.00 | 625 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 989.00 | 4 281.00 | 63 708.00 | 67 989.00 |
BZ Autres créances | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
CF Disponibilités | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 887.00 | 4 281.00 | 1 055 606.00 | 1 059 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 852.00 | 4 605.00 | 1 073 247.00 | 1 077 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DL TOTAL (I) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 152.00 | | | 820 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 018.00 | | | 218 018.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 546.00 | | | 1 039 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 247.00 | | | 1 073 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 173.00 | 1 039 546.00 | | 1 348 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 076.00 | | 4 245 076.00 | 4 245 076.00 |
FD Production vendue biens | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 731.00 | | 4 533 731.00 | 4 533 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 102.00 | | | 357 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 050.00 | | | 4 974 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 559.00 | | | 4 945 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 281.00 | 3 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 281.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 492.00 | 3 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 152.00 | 820 152.00 | | 820 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VP Divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 540.00 | 235 540.00 | 10 000.00 | 245 540.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 546.00 | 1 039 546.00 | | 1 039 546.00 |