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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 31 023.00 | 11 676.00 | 42 699.00 |
040 Immobilisations financières | 665 832.00 | 275 500.00 | 390 332.00 | 665 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 531.00 | 306 523.00 | 402 008.00 | 708 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
110 Total général Actif | 806 580.00 | 306 523.00 | 500 057.00 | 806 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
242 Autres charges externes. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
252 Charges sociales | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
280 Produits financiers | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | -140.00 | | | -140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 531.00 | | | 708 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |