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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 064.00 | 189 160.00 | 686 904.00 | 876 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 338.00 | 300.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 902.00 | 189 498.00 | 709 404.00 | 898 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
BZ Autres créances | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
CF Disponibilités | 500 199.00 | | 500 199.00 | 500 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 577.00 | | 1 363 577.00 | 1 363 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 479.00 | 189 498.00 | 2 072 981.00 | 2 262 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 580.00 | 127 441.00 | | 211 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 331.00 | 284 140.00 | | 445 331.00 |
DL TOTAL (I) | 667 911.00 | 422 580.00 | | 667 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 806.00 | 492 388.00 | | 463 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 2 263.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 107.00 | 155 579.00 | | 225 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 284.00 | 265 549.00 | | 253 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 686.00 | 226 064.00 | | 461 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 070.00 | 1 141 843.00 | | 1 405 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 981.00 | 1 564 423.00 | | 2 072 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 908.00 | 688 411.00 | | 1 022 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 306.00 | | 407 597.00 | 491 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 467.00 | | 407 597.00 | 468 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 601.00 | 112 898.00 | | 76 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 390.00 | 112 770.00 | | 76 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 128.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 686.00 | 461 686.00 | | 461 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 806.00 | 81 644.00 | 364 608.00 | 463 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 366.00 | 358 366.00 | | 358 366.00 |
VW T.V.A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 070.00 | 1 022 908.00 | 364 608.00 | 1 405 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |