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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 306.00 | 214.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 668.00 | 48 247.00 | 41 421.00 | 89 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 386.00 | 49 631.00 | 335 755.00 | 385 386.00 |
BT Marchandises | -2 373.00 | | -2 373.00 | -2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 461.00 | 49 631.00 | 447 830.00 | 497 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 387.00 | 143 082.00 | | 153 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | 38 876.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 203 629.00 | 187 455.00 | | 203 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 532.00 | 105 727.00 | | 53 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 221.00 | 94 351.00 | | 93 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 40 056.00 | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 51 045.00 | | 59 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 201.00 | 291 175.00 | | 244 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 830.00 | 478 636.00 | | 447 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 201.00 | 238 160.00 | | 244 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 367.00 | | 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 508.00 | | 10 878.00 | 374 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 520.00 | | | 280 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 167.00 | | 10 578.00 | 80 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 821.00 | | 300.00 | 13 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 864.00 | 9 766.00 | | 39 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 173.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | 9 593.00 | | 39 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 657.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VI Groupe et associés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |