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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 |
AP Constructions | 12 358 621.00 | 3 435 158.00 | 8 923 462.00 | 12 358 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762 916.00 | 3 439 108.00 | 23 323 807.00 | 26 762 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 917.00 | | 296 917.00 | 296 917.00 |
BZ Autres créances | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CF Disponibilités | 1 519 211.00 | | 1 519 211.00 | 1 519 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 774.00 | | 1 891 774.00 | 1 891 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 654 690.00 | 3 439 108.00 | 25 215 581.00 | 28 654 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 540 007.00 | 7 540 007.00 | | 7 540 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | 127 126.00 | 74 551.00 | | 127 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 867.00 | 58 416.00 | | -26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746 107.00 | 8 772 975.00 | | 8 746 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 635.00 | 2 916 249.00 | | 2 002 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 910.00 | 275 091.00 | | 415 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 715.00 | 115 660.00 | | 103 715.00 |
EA Autres dettes | 34 489.00 | 12 014.00 | | 34 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 723.00 | 333 783.00 | | 412 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 469 473.00 | 17 152 799.00 | | 16 469 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 215 581.00 | 25 925 775.00 | | 25 215 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 615.00 | | 1 412 615.00 | 1 412 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 615.00 | | 1 412 615.00 | 1 412 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 40 937.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 619.00 | 1 494 677.00 | | 1 412 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 486.00 | 1 436 261.00 | | 1 439 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 867.00 | 58 416.00 | | -26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762 916.00 | | | 26 762 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 762 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 762 571.00 | | | 26 762 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 802.00 | 536 307.00 | | 2 902 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 802.00 | 536 307.00 | | 2 902 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 243.00 | 422 243.00 | | 422 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 910.00 | 415 910.00 | | 415 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 723.00 | 412 723.00 | | 412 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 296 917.00 | 296 917.00 | | 296 917.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 392.00 | | 1 580 392.00 | 1 580 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 908.00 | 372 563.00 | 345.00 | 372 908.00 |
VW T.V.A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 469 474.00 | 1 389 082.00 | 15 080 392.00 | 16 469 474.00 |