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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 852.00 | 948.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 863.00 | 1 481.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 375.00 | 5 894.00 | 1 087 481.00 | 1 093 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
CF Disponibilités | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 945.00 | 5 894.00 | 1 207 052.00 | 1 212 945.00 |
CU Autres participations | 1 080 052.00 | | 1 080 052.00 | 1 080 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 3 018.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 372.00 | 13 593.00 | | -59 372.00 |
DK Provisions réglementées | 27 552.00 | 27 384.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 149 791.00 | 208 995.00 | | 149 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 954.00 | 502 594.00 | | 385 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 875.00 | 98 238.00 | | 96 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 547.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 39 103.00 | | 34 073.00 |
EA Autres dettes | 237 973.00 | 170 036.00 | | 237 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 260.00 | 1 112 517.00 | | 1 057 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 052.00 | 1 321 512.00 | | 1 207 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 406.00 | 478 361.00 | | 497 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 337.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 974.00 | | 286 974.00 | 286 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 5 510.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 463.00 | 5 510.00 | | 39 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 463.00 | -5 510.00 | | -39 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 476.00 | 287 406.00 | | 287 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 848.00 | 273 813.00 | | 346 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 372.00 | 13 593.00 | | -59 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 669.00 | | | 1 132 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 294.00 | 1 085 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 294.00 | 1 093 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 347.00 | | | 1 124 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 1 232.00 | | 4 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | 4.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 229.00 | | 2 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 384.00 | 168.00 | | 27 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 384.00 | 168.00 | | 27 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 738.00 | 125 883.00 | 259 854.00 | 385 738.00 |
VI Groupe et associés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 511.00 | 97 511.00 | 5 000.00 | 102 511.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 260.00 | 497 406.00 | 559 854.00 | 1 057 260.00 |