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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 844.00 | 748 654.00 | 474 190.00 | 1 222 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 973.00 | | 345 973.00 | 345 973.00 |
BZ Autres créances | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 144.00 | | 538 144.00 | 538 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 988.00 | 748 654.00 | 1 012 334.00 | 1 760 988.00 |
CU Autres participations | 1 222 844.00 | 748 654.00 | 474 190.00 | 1 222 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 200.00 | 1 056 200.00 | | 1 056 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DH Report à nouveau | -716 773.00 | -725 652.00 | | -716 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 121.00 | 8 878.00 | | 15 121.00 |
DK Provisions réglementées | 4 671.00 | 4 498.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 362 374.00 | 347 079.00 | | 362 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629.00 | 60 368.00 | | 36 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 309.00 | 310 029.00 | | 470 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 12 602.00 | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 140.00 | 57 065.00 | | 111 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 959.00 | 453 865.00 | | 649 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 334.00 | 800 945.00 | | 1 012 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 159.00 | 403 476.00 | | 636 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 309.00 | | | 470 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 691.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 691.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -691.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 1 940.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 878.00 | 154 982.00 | | 261 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 756.00 | 146 103.00 | | 246 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 121.00 | 8 878.00 | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 844.00 | | | 1 222 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 844.00 | | | 1 222 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 498.00 | 173.00 | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 654.00 | | | 748 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 152.00 | 173.00 | | 753 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 179 870.00 | 179 870.00 | | 179 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VI Groupe et associés | 470 309.00 | 470 309.00 | | 470 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 302.00 | 528 302.00 | | 528 302.00 |
VW T.V.A. | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 159.00 | 636 159.00 | | 636 159.00 |