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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 202.00 | 195.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518.00 | 2 202.00 | 315.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 323 488.00 | | 323 488.00 | 323 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 310.00 | | 361 310.00 | 361 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 828.00 | 2 202.00 | 361 625.00 | 363 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 158.00 | 45 780.00 | | 79 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 372.00 | 33 378.00 | | 126 372.00 |
DL TOTAL (I) | 210 530.00 | 84 158.00 | | 210 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 627.00 | 53 085.00 | | 33 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | 210 000.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 14 581.00 | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 610.00 | 56 910.00 | | 81 610.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 095.00 | 336 305.00 | | 151 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 625.00 | 420 463.00 | | 361 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 255.00 | 126 305.00 | | 126 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 345.00 | | 618 345.00 | 618 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 345.00 | | 618 345.00 | 618 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 823.00 | 6 175.00 | | 34 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 383.00 | 357 968.00 | | 640 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 011.00 | 324 590.00 | | 514 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 372.00 | 33 378.00 | | 126 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 349.00 | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 349.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 822.00 | 120.00 | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |