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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 2 887.00 | 7 029.00 | 9 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 836.00 | 2 887.00 | 4 010 949.00 | 4 013 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 560 433.00 | | 560 433.00 | 560 433.00 |
CF Disponibilités | 693 315.00 | | 693 315.00 | 693 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 670.00 | | 1 341 670.00 | 1 341 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 507.00 | 2 887.00 | 5 352 620.00 | 5 355 507.00 |
CU Autres participations | 3 981 158.00 | | 3 981 158.00 | 3 981 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 354.00 | 2 494 354.00 | | 2 494 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 308.00 | 388 308.00 | | 388 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 435.00 | 213 000.00 | | 249 435.00 |
DG Autres réserves | 1 614 917.00 | 1 541 344.00 | | 1 614 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 061.00 | 335 008.00 | | 452 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 075.00 | 4 972 013.00 | | 5 199 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 868.00 | 142 287.00 | | 81 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 438.00 | 393 306.00 | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 26 102.00 | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | 90 800.00 | | 24 915.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 545.00 | 652 494.00 | | 153 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 620.00 | 5 624 507.00 | | 5 352 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 989.00 | | 595 989.00 | 595 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 989.00 | | 595 989.00 | 595 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 674.00 | 12 000.00 | | 182 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 674.00 | 16 077.00 | | 182 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 674.00 | -16 077.00 | | -22 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 3 783.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 835.00 | 1 050 989.00 | | 1 270 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 774.00 | 715 982.00 | | 818 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 061.00 | 335 008.00 | | 452 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 378.00 | | 237 356.00 | 4 000 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 897.00 | 4 013 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 897.00 | 9 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | | 120 093.00 | 113 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 658.00 | | 117 263.00 | 3 886 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 22 640.00 | 41 223.00 | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | 22 640.00 | 41 223.00 | 21 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 306 823.00 | 306 823.00 | | 306 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 262.00 | 60 862.00 | 20 399.00 | 81 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 356.00 | 648 356.00 | | 648 356.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 545.00 | 133 146.00 | 20 399.00 | 153 545.00 |