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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 713.00 | 32 304.00 | 40 409.00 | 72 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 539.00 | 32 304.00 | 49 235.00 | 81 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 292.00 | 21 590.00 | 401 702.00 | 423 292.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 681.00 | 21 590.00 | 621 091.00 | 642 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 220.00 | 53 895.00 | 670 326.00 | 724 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 010.00 | 7 664.00 | | -22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 465.00 | -29 674.00 | | 69 465.00 |
DL TOTAL (I) | 157 455.00 | 87 990.00 | | 157 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 234.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 676.00 | 75 541.00 | | 82 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 979.00 | 301 960.00 | | 429 979.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 871.00 | 458 069.00 | | 512 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 326.00 | 546 059.00 | | 670 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 871.00 | 458 069.00 | | 512 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 909.00 | | 29 630.00 | 51 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | | 26 880.00 | 45 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 2 750.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 435.00 | 4 869.00 | | 27 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 4 869.00 | | 27 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | 7 628.00 | | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | 7 628.00 | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | 7 628.00 | | 13 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 397 384.00 | 397 384.00 | | 397 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VB T. V. A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 955.00 | 479 955.00 | | 479 955.00 |
VW T.V.A. | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 871.00 | 512 871.00 | | 512 871.00 |