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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 4 903.00 | 1 283.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186.00 | 4 903.00 | 1 283.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CF Disponibilités | 4 841 702.00 | | 4 841 702.00 | 4 841 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 075.00 | 13 475.00 | 4 957 600.00 | 4 971 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 261.00 | 18 378.00 | 4 958 883.00 | 4 977 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 623.00 | 2 495 785.00 | | 2 893 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 533.00 | 587 839.00 | | 1 627 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 257.00 | 3 084 723.00 | | 4 522 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | 3 331.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 15 528.00 | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 322.00 | 134 656.00 | | 407 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 626.00 | 153 516.00 | | 436 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 883.00 | 3 238 239.00 | | 4 958 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 626.00 | 153 516.00 | | 436 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219.00 | 684.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 684.00 | | 4 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 201.00 | 342 201.00 | | 342 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VC Groupe et associés | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 626.00 | 436 626.00 | | 436 626.00 |