| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 102.00 | 81 115.00 | 4 987.00 | 86 102.00 |
AH Fonds commercial | 12 720 156.00 | | 12 720 156.00 | 12 720 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 11 064.00 | 12 984.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 245 616.00 | 183 044.00 | 62 572.00 | 245 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 330.00 | 1 564 605.00 | 621 726.00 | 2 186 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 895.00 | 2 502 489.00 | 619 406.00 | 3 121 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 171 896.00 | 4 342 316.00 | 34 829 580.00 | 39 171 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BT Marchandises | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 536.00 | 2 566.00 | 1 314 970.00 | 1 317 536.00 |
BZ Autres créances | 3 851 216.00 | | 3 851 216.00 | 3 851 216.00 |
CF Disponibilités | 3 510 255.00 | | 3 510 255.00 | 3 510 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 983.00 | 2 566.00 | 8 876 417.00 | 8 878 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 136 119.00 | 4 344 882.00 | 43 791 237.00 | 48 136 119.00 |
CU Autres participations | 20 787 750.00 | | 20 787 750.00 | 20 787 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 083.00 | 321 083.00 | | 321 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 651.00 | 3 663 080.00 | | -1 097 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 125.00 | -4 760 731.00 | | -1 409 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 814 307.00 | 14 223 432.00 | | 12 814 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 507 569.00 | 10 205 313.00 | | 18 507 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078 301.00 | 7 694 743.00 | | 5 078 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 853.00 | 820 074.00 | | 692 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 275.00 | 3 695 002.00 | | 6 084 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 874.00 | 1 582 526.00 | | 613 874.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 976 930.00 | 23 997 658.00 | | 30 976 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 791 237.00 | 38 221 090.00 | | 43 791 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078 301.00 | | | 5 078 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FG Production vendue services | 8 997 096.00 | | 8 997 096.00 | 8 997 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 721.00 | | 8 999 721.00 | 8 999 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 543.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 543.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 513.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 253.00 | 6 302 064.00 | | 11 953 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 378.00 | 11 062 795.00 | | 13 362 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 125.00 | -4 760 731.00 | | -1 409 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 086 897.00 | | 314 480.00 | 39 086 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 787 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 816.00 | 41 664.00 | 39 171 896.00 | 187 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 816.00 | 41 664.00 | 5 553 841.00 | 187 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830 305.00 | | | 12 830 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 842.00 | | 314 480.00 | 5 468 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 787 750.00 | | | 20 787 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 951.00 | 478 030.00 | 41 664.00 | 3 905 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 873.00 | 6 305.00 | | 85 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 078.00 | 471 725.00 | 41 664.00 | 3 820 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 296.00 | 2 566.00 | 28 296.00 | 28 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 573.00 | 2 566.00 | 31 573.00 | 31 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 573.00 | 2 566.00 | 31 573.00 | 31 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 275.00 | 6 084 275.00 | | 6 084 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 536.00 | 1 317 536.00 | | 1 317 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VB T. V. A. | 1 447 479.00 | 1 447 479.00 | | 1 447 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507 569.00 | 8 533 371.00 | 9 974 198.00 | 18 507 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 078 301.00 | 5 078 301.00 | | 5 078 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327 456.00 | 2 327 456.00 | | 2 327 456.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 576.00 | 5 267 576.00 | | 5 267 576.00 |
VW T.V.A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 284 077.00 | 20 309 880.00 | 9 974 198.00 | 30 284 077.00 |