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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 173.00 | 2 054.00 | 932 119.00 | 934 173.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 751.00 | 2 054.00 | 933 697.00 | 935 751.00 |
CU Autres participations | 932 119.00 | | 932 119.00 | 932 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 491.00 | -157 373.00 | | -189 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 737.00 | -32 119.00 | | -27 737.00 |
DK Provisions réglementées | 34 599.00 | 33 600.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | -172 629.00 | -145 891.00 | | -172 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 183.00 | 419 872.00 | | 377 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 245.00 | 660 397.00 | | 723 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 4 764.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 326.00 | 1 085 033.00 | | 1 106 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 697.00 | 939 143.00 | | 933 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 507.00 | 492 673.00 | | 815 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 6 920.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -6 920.00 | | -999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 737.00 | 32 119.00 | | 27 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 737.00 | -32 119.00 | | -27 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 173.00 | | | 934 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 119.00 | | | 932 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 19.00 | | 2 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 035.00 | 19.00 | | 2 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 600.00 | 999.00 | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 999.00 | | 33 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 568.00 | 484 568.00 | | 484 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 650.00 | 323 507.00 | 52 143.00 | 375 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 326.00 | 815 507.00 | 290 819.00 | 1 106 326.00 |