| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 724.00 | 33 898.00 | 6 826.00 | 40 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 118.00 | 26 089.00 | 19 028.00 | 45 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 609.00 | 59 987.00 | 128 622.00 | 188 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CF Disponibilités | 316 815.00 | | 316 815.00 | 316 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 798.00 | | 458 798.00 | 458 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 407.00 | 59 987.00 | 587 419.00 | 647 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 751.00 | 269 832.00 | | 270 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 574.00 | 47 919.00 | | 105 574.00 |
DL TOTAL (I) | 381 825.00 | 323 251.00 | | 381 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 143.00 | 30 332.00 | | 29 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 8.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 35 905.00 | | 52 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 626.00 | 90 158.00 | | 99 626.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 968.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 594.00 | 159 372.00 | | 205 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 419.00 | 482 622.00 | | 587 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 657.00 | 148 096.00 | | 186 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 444.00 | | 979 444.00 | 979 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 444.00 | | 979 444.00 | 979 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 124.00 | 11 753.00 | | 32 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 257.00 | 673 076.00 | | 982 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 683.00 | 625 157.00 | | 876 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 574.00 | 47 919.00 | | 105 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 801.00 | | 18 090.00 | 176 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 283.00 | 188 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 85 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 034.00 | | 18 090.00 | 74 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 767.00 | 8 122.00 | 5 902.00 | 57 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 767.00 | 8 122.00 | 5 902.00 | 57 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 144.00 | 10 205.00 | 18 938.00 | 29 144.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VP Divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
VW T.V.A. | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 255.00 | 187 317.00 | 18 938.00 | 206 255.00 |