| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 704.00 | 2 035.00 | 2 669.00 | 4 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 173.00 | 640.00 | 42 533.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 320.00 | 446.00 | 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539 908.00 | | 1 539 908.00 | 1 539 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 008 929.00 | 2 035.00 | 35 006 894.00 | 35 008 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BZ Autres créances | 1 882 599.00 | | 1 882 599.00 | 1 882 599.00 |
CF Disponibilités | 697 799.00 | | 697 799.00 | 697 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 590.00 | | 2 730 590.00 | 2 730 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 054 928.00 | 2 035.00 | 38 052 893.00 | 38 054 928.00 |
CU Autres participations | 35 004 225.00 | | 35 004 225.00 | 35 004 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 209.00 | 8 240 819.00 | | 8 258 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 792.00 | 959 182.00 | | 941 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
DG Autres réserves | 1 809 075.00 | | | 1 809 075.00 |
DH Report à nouveau | | -197 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945 908.00 | 2 112 229.00 | | 3 945 908.00 |
DK Provisions réglementées | 184 305.00 | 83 515.00 | | 184 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244 901.00 | 11 198 203.00 | | 15 244 901.00 |
DP Provisions pour risques | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 431 173.00 | 9 156 496.00 | | 9 431 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631 189.00 | 16 167 576.00 | | 12 631 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 437.00 | | | 199 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 119 253.00 | | 94 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 273.00 | 60 193.00 | | 500 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 400.00 | | |
EA Autres dettes | 151 274.00 | 71 736.00 | | 151 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 807 992.00 | 25 723 655.00 | | 22 807 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 052 893.00 | 36 921 858.00 | | 38 052 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 726.00 | 2 913 825.00 | | 3 220 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 954.00 | | 1 316 954.00 | 1 316 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 954.00 | | 1 316 954.00 | 1 316 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 011.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 558 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 790.00 | 63 638.00 | | 100 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 790.00 | 63 638.00 | | 100 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 790.00 | -63 638.00 | | -100 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 342.00 | -236 971.00 | | -231 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 425.00 | 3 283 069.00 | | 5 995 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 517.00 | 1 170 840.00 | | 2 049 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945 908.00 | 2 112 229.00 | | 3 945 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008 929.00 | | | 35 008 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 004 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 008 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 004 225.00 | | | 35 004 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 941.00 | | 1 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | 941.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 515.00 | 100 790.00 | | 83 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 515.00 | 100 790.00 | | 83 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 431 173.00 | | | 9 431 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
UX Autres créances clients | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 433.00 | 1 635 433.00 | | 1 635 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 629 426.00 | 2 473 333.00 | 10 156 093.00 | 12 629 426.00 |
VI Groupe et associés | 199 437.00 | 199 437.00 | | 199 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214 998.00 | | | 2 214 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537 241.00 | | | 3 537 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 380.00 | 636 380.00 | | 636 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 791.00 | 2 032 791.00 | | 2 032 791.00 |
VW T.V.A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 807 992.00 | 3 220 726.00 | 10 156 093.00 | 22 807 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |