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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 579.00 | 12 824.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 392.00 | 579.00 | 518 814.00 | 519 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BZ Autres créances | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CF Disponibilités | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 049.00 | 579.00 | 675 470.00 | 676 049.00 |
CU Autres participations | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DH Report à nouveau | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | 74 338.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 661 969.00 | 574 338.00 | | 661 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 11 715.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | 32 661.00 | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 224.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 501.00 | 44 600.00 | | 13 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 470.00 | 618 938.00 | | 675 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 501.00 | 44 600.00 | | 13 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 170.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 170.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -170.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 8 086.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 906.00 | 238 431.00 | | 273 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 276.00 | 164 093.00 | | 186 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 631.00 | 74 338.00 | | 87 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 614.00 | | 9 778.00 | 509 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | 9 778.00 | 3 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 990.00 | | | 505 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 527.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 527.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 97.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | 8 096.00 | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 10 846.00 | 11 516.00 | | 10 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 006.00 | 4 182.00 | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | 97.00 | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 684.00 | 39 999.00 | | 40 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869.00 | 2 251.00 | | 1 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 280.00 | 23 794.00 | | 19 280.00 |