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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 742.00 | 2 051.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 607.00 | 1 479.00 | 2 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 945 996.00 | 14 221 243.00 | 5 724 752.00 | 19 945 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 608.00 | 271 712.00 | 204 896.00 | 476 608.00 |
BZ Autres créances | 6 776 035.00 | 5 749 763.00 | 1 026 272.00 | 6 776 035.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 048.00 | 6 021 475.00 | 1 240 573.00 | 7 262 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 250 945.00 | 20 242 719.00 | 7 008 226.00 | 27 250 945.00 |
CU Autres participations | 19 866 033.00 | 14 183 784.00 | 5 682 249.00 | 19 866 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 970.00 | | | 383 970.00 |
DH Report à nouveau | -10 660 096.00 | | | -10 660 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 021 041.00 | | | -19 021 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DK Provisions réglementées | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | -10 235 956.00 | | | -10 235 956.00 |
DP Provisions pour risques | 468 701.00 | | | 468 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 701.00 | | | 468 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 121.00 | | | 5 804 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 281.00 | | | 3 583 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 672.00 | | | 2 086 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 604.00 | | | 683 604.00 |
EA Autres dettes | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 775 481.00 | | | 16 775 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 226.00 | | | 7 008 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 582 511.00 | | | 12 582 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 004.00 | | | 279 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FG Production vendue services | 349 272.00 | | 349 272.00 | 349 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 007 418.00 | | | 17 007 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 008 988.00 | | | 17 008 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 920 073.00 | | | -16 920 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 106.00 | | | -105 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 619.00 | | | 536 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557 661.00 | | | 19 557 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 021 041.00 | | | -19 021 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 870 914.00 | | 75 081.00 | 19 870 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 866 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 945 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | 10 652.00 | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 802 209.00 | | 64 428.00 | 19 802 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 978.00 | 6 481.00 | | 30 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 435.00 | 5 673.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 807.00 | | 543.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 205.00 | -177 304.00 | | 220 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748.00 | 15 970.00 | | 3 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 468 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 271 712.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638 372.00 | 5 112 381.00 | 990.00 | 638 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724 023.00 | 16 541 471.00 | 60 235.00 | 3 724 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727 771.00 | 17 026 143.00 | 60 235.00 | 3 727 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 007 418.00 | 60 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 672.00 | 2 086 672.00 | | 2 086 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 267.00 | 538 267.00 | | 538 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 472 849.00 | 472 849.00 | | 472 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 336 205.00 | 336 205.00 | | 336 205.00 |
VC Groupe et associés | 6 203 373.00 | 6 203 373.00 | | 6 203 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 004.00 | 279 004.00 | | 279 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525 117.00 | 1 332 146.00 | 3 954 316.00 | 5 525 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 184.00 | 3 420 184.00 | | 3 420 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 226.00 | | | 342 226.00 |
VP Divers | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 800.00 | 7 256 218.00 | 582.00 | 7 256 800.00 |
VW T.V.A. | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 775 481.00 | 12 582 511.00 | 3 954 316.00 | 16 775 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 770.00 | | | 460 770.00 |
ST Autres comptes | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
YT Sous‐traitance | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 708.00 | | | 1 008 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |