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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 67 558.00 | 12 213.00 | 55 345.00 | 67 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 558.00 | 12 213.00 | 55 345.00 | 67 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
084 Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
110 Total général Actif | 130 139.00 | 12 213.00 | 117 926.00 | 130 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 977.00 | 378 045.00 | | 390 977.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3 567.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 992.00 | 381 611.00 | | 390 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 054.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 999.00 | 152 957.00 | | 179 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
242 Autres charges externes. | 77 849.00 | 64 917.00 | | 77 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 2 285.00 | | 1 320.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 862.00 | 116 165.00 | | 110 862.00 |
252 Charges sociales | 27 001.00 | 30 636.00 | | 27 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 3 649.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 421.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 066.00 | 369 976.00 | | 384 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 926.00 | 11 635.00 | | 6 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 396.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 852.00 | 11 239.00 | | 5 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 47.00 | | | 47.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47.00 | | | 47.00 |