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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 22 528.00 | 28 596.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 008.00 | 23 053.00 | 77 956.00 | 101 008.00 |
BT Marchandises | 1 950 373.00 | | 1 950 373.00 | 1 950 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 228.00 | 20 687.00 | 199 541.00 | 220 228.00 |
BZ Autres créances | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
CF Disponibilités | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 976.00 | 20 687.00 | 2 742 289.00 | 2 762 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 984.00 | 43 739.00 | 2 820 245.00 | 2 863 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 717.00 | 510 119.00 | | 567 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 002.00 | 57 598.00 | | 57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 635 719.00 | 578 717.00 | | 635 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 392.00 | 503.00 | | 300 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 434.00 | 868 314.00 | | 1 706 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 86 319.00 | | 143 061.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 6 508.00 | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 526.00 | 967 830.00 | | 2 184 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 245.00 | 1 546 548.00 | | 2 820 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 526.00 | 961 644.00 | | 1 884 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 503.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 259 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 84.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 84.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 24.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 15 540.00 | | 14 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 988.00 | 1 941 358.00 | | 2 262 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 986.00 | 1 883 759.00 | | 2 205 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 002.00 | 57 598.00 | | 57 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 046.00 | | 8 962.00 | 92 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | 8 962.00 | 42 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 180.00 | 4 873.00 | 23 053.00 | 18 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 4 873.00 | 23 053.00 | 18 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 434.00 | 1 706 434.00 | | 1 706 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 061.00 | 143 061.00 | | 143 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
UX Autres créances clients | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 241.00 | 323 881.00 | 48 360.00 | 372 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 526.00 | 1 884 526.00 | | 2 184 526.00 |