| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 385.00 | | 262 385.00 | 262 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 16 756.00 | 994.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 370.00 | 51 283.00 | 27 087.00 | 78 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 907.00 | 68 039.00 | 294 868.00 | 362 907.00 |
BT Marchandises | 257 857.00 | | 257 857.00 | 257 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 992.00 | 68 039.00 | 730 953.00 | 798 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 939.00 | 4 098.00 | | 9 939.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 343.00 | 116 815.00 | | 113 343.00 |
DL TOTAL (I) | 405 879.00 | 402 537.00 | | 405 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 241.00 | 8 088.00 | | 40 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | 27 467.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 588.00 | 154 961.00 | | 197 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 263.00 | 116 839.00 | | 60 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 073.00 | 307 736.00 | | 325 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 953.00 | 710 273.00 | | 730 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 659.00 | 302 962.00 | | 323 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 673.00 | 73 544.00 | 1 907 217.00 | 1 833 673.00 |
FG Production vendue services | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 963.00 | 73 544.00 | 1 940 507.00 | 1 866 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | 5 343.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 4 167.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 4 167.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 288.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 2 202.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 2 490.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | 1 677.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | 43 938.00 | | 39 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 338.00 | 1 616 573.00 | | 1 950 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 995.00 | 1 499 758.00 | | 1 836 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 343.00 | 116 815.00 | | 113 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 907.00 | | 69 353.00 | 362 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 353.00 | 362 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 233.00 | 96 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 120.00 | | 69 233.00 | 96 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 120.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 25 925.00 | 32.00 | 42 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | 25 925.00 | 32.00 | 42 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 629.00 | 34 215.00 | 1 414.00 | 35 629.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 673.00 | 83 271.00 | 4 402.00 | 87 673.00 |
VW T.V.A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 473.00 | 297 059.00 | 1 414.00 | 298 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 548.00 | 26 920.00 | | 32 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 8 333.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 101 294.00 | 78 958.00 | | 101 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 253.00 | 55 266.00 | | 70 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 3 009.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 943.00 | 29 929.00 | | 35 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 697.00 | 408 840.00 | | 490 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 940.00 | 231 427.00 | | 277 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 187.00 | 142 556.00 | | 184 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |