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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 576.00 | 933.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 509.00 | 576.00 | 119 933.00 | 120 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 666.00 | 576.00 | 127 090.00 | 127 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
DL TOTAL (I) | -8 705.00 | | | -8 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
FD Production vendue biens | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 210.00 | 16 034.00 | 66 510.00 | 101 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 795.00 | 50 619.00 | 66 510.00 | 135 795.00 |