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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 4 608.00 | 5 899.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 106.00 | 3 089.00 | 43 016.00 | 46 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 113.00 | 7 698.00 | 84 415.00 | 92 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 754.00 | 7 698.00 | 128 056.00 | 135 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 151.00 | | | 316 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 039.00 | | 52 075.00 | 40 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 6 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 41 575.00 | 15 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 3 864.00 | 7 698.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 3 864.00 | 7 698.00 | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 851.00 | 9 598.00 | 37 254.00 | 46 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VP Divers | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 920.00 | 20 420.00 | 4 500.00 | 24 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 003.00 | 64 749.00 | 37 254.00 | 102 003.00 |