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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 381.00 | 4 510.00 | 10 871.00 | 15 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 090.00 | 22 744.00 | 10 346.00 | 33 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 705.00 | 148 092.00 | 182 613.00 | 330 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 176.00 | 175 345.00 | 203 831.00 | 379 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 270 266.00 | | 270 266.00 | 270 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 637.00 | | 432 637.00 | 432 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 830.00 | 175 345.00 | 636 485.00 | 811 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 011.00 | -127 821.00 | | -112 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 053.00 | 15 810.00 | | 155 053.00 |
DL TOTAL (I) | 113 042.00 | -42 011.00 | | 113 042.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 392.00 | 243 295.00 | | 209 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 756.00 | 77 818.00 | | 77 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 118 968.00 | | 98 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 012.00 | 78 789.00 | | 111 012.00 |
EA Autres dettes | 27 171.00 | 51 758.00 | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 426.00 | 570 629.00 | | 523 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 485.00 | 528 618.00 | | 636 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 196.00 | 361 598.00 | | 376 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 971.00 | | 19 205.00 | 359 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 971.00 | | 19 205.00 | 359 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 098.00 | 35 247.00 | | 140 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 35 247.00 | | 140 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 040.00 | 61 809.00 | 147 231.00 | 209 040.00 |
VI Groupe et associés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
VW T.V.A. | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 426.00 | 376 196.00 | 147 231.00 | 523 426.00 |