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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 8 678.00 | 296.00 | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 8 796.00 | 2 469.00 | 11 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 140.00 | 17 475.00 | 946 665.00 | 964 140.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 495.00 | 17 475.00 | 1 019 020.00 | 1 036 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
CU Autres participations | 828 004.00 | | 828 004.00 | 828 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 198.00 | -276 107.00 | | -319 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 555.00 | -43 091.00 | | -60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 450 247.00 | 510 802.00 | | 450 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 452.00 | 547 119.00 | | 565 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 555.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 37 511.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 773.00 | 585 185.00 | | 568 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 020.00 | 1 095 987.00 | | 1 019 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 773.00 | 585 185.00 | | 568 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 587.00 | 7 348.00 | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 32 254.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 773.00 | 92 748.00 | | 22 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 328.00 | 135 839.00 | | 83 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 555.00 | -43 091.00 | | -60 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 140.00 | | | 964 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 900.00 | | | 943 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520.00 | 2 954.00 | | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 954.00 | | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 565 452.00 | 565 452.00 | | 565 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 773.00 | 568 773.00 | | 568 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 673.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | 2 201.00 | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 6 792.00 | 11 488.00 | | 6 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 539.00 | 4 415.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 673.00 | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 125.00 | 18 104.00 | | 16 125.00 |