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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 735.00 | | 244 735.00 | 244 735.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 922.00 | | 249 922.00 | 249 922.00 |
CU Autres participations | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 286.00 | 52 464.00 | | 75 286.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 702.00 | 22 822.00 | | 27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 112 158.00 | 77 486.00 | | 112 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 729.00 | 137 101.00 | | 100 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 632.00 | 10 145.00 | | 32 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 1 310.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 75.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 763.00 | 148 630.00 | | 137 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 922.00 | 226 117.00 | | 249 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 327.00 | 47 901.00 | | 64 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003.00 | 30 003.00 | | 40 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 301.00 | 7 181.00 | | 12 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 702.00 | 22 822.00 | | 27 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 377.00 | | 243 523.00 | 225 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | 3 395.00 | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 165.00 | 244 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 244 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 607.00 | | 240 128.00 | 224 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 3 395.00 | 4 165.00 | 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 3 395.00 | 4 165.00 | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UP Prêts | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 729.00 | 27 293.00 | 73 436.00 | 100 729.00 |
VI Groupe et associés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191.00 | 787.00 | 4 404.00 | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 763.00 | 64 327.00 | 73 436.00 | 137 763.00 |