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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 3 718.00 | 8 127.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 845.00 | 3 718.00 | 513 127.00 | 516 845.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 415.00 | 3 718.00 | 587 696.00 | 591 415.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 557 638.00 | | | 557 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 696.00 | | | 587 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 205.00 | | 3 640.00 | 513 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | 3 640.00 | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 2 531.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 2 531.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 364.00 | | | 21 364.00 |